Oi Pessoal,
Estou com um problema na retenção de impostos, agradeço quaquer ajuda!
É o seguinte: Imposto retido no momento do pagamento pro Fornecedor com acúmulo, ou sjea, a retenção só ocorre se tiver pagamentos para o mesmo fornecedor dentro do mesmo mês com valor maior que 5.000,00 reais.
Exemplo no legado (SAP – TAXBRJ):
- Fornecedor “X” – 3000,00 – Pagamento em 10/01/15 – Sem retenção - OK
- Fornecedor “X” – 2500,00 – Se pagar dentro de Janeiro será feito retenção com base no total de 5.500,00, logo 255,75, valor líquido a pagar pro Fornecedor = 5.244,25.
Vamos supor que essas partidas estejam em aberto e portanto precisam ser migradas pro SAP via FB01.
Eu testei e o resultado foi:
- Fornecedor “X” – 3000,00 – Pagamento dia 02/02/15 – Sem retenção - OK.
- Fornecedor “X” – 2500,00 – Pagamento dia 05/02/15 – Sem retenção - Incorreto.
Percebi que após pagar as duas, o montante base não foi atualizado na tabela WTAK campo J_1BWHTRB02, acredito que é por causa da configuração do tipo de imposto (CA) “Base armazenada na Nota Fiscal”, então eu acho que o campo é atualizado com base no Montante Base gravado na NF (J_1BNFSTX), suponho que seja isso porque se eu fizer o mesmo teste usando MIRO a acumulação ocorre corretamente.
Resumindo: Quando eu faço a carga por FI eu não tenho o campo NF, por consequência não terei o Montante Base, portanto nenhum imposto será retido. A pergunta é: Alguém tem alguma ideia de como fazer essa carga considerar a acumulação corretamente.
*ECC 6.0 – TAXBRA
Muito obrigada por qualquer ajuda, dica, comentário....